RAPPORT FINANCIER AG 2015

BILAN TRÉSORERIE

1^er septembre 2013 – 31 août 2014

RECETTES

TOTAL : 6 354,00 €

Cotisations des adhérents (25 € pour un “solo“, 36 € pour un "duo", 12 € pour une personne supplémentaire, 10 € pour un jeune de moins de 25 ans), enregistrées de septembre à juin : 117 solos + 52 duos + 3 trios + 6 jeunes > 236 adhérents (402 l'an passé) 8 118,00 € Dons 24 généreux donateurs (363 €) mais 11 € d'erreurs de cotisations… 439,20 € Subventions municipales : versée en 1 fois en mars 2014 + prise en charge par la mairie des frais pour le festival + l'utilisation des salles et des services de notre Maison des associations Vente du DVD retraçant les aventures de l'association de 2012 à 2014

4 942,00 352,00 1 000,00 60,00

7 743 1 107 1000

DÉPENSES

TOTAL : 6 457,89 €

Pour la vie associative : étant donné l'absence de rapports avec l'ancienne municipalité, nous n'avons pu organiser que seulement 7 soirées au cinéma. Nous avons inauguré un nouveau système d'invitations : nous achetons des places à 4 € (tarif groupe) et nous les restituons aux adhérents inscrits contre 2 €. Au total, nous avons acheté 429 places (1 698 €) et en avons revendu 349 (698 €)… Pour les envois postaux [8 envois du programme à ceux qui l'ont souhaité (52 adhérents : la moitié par rapport à l'année précédente)], pour la convocation à l'AG et pour l'envoi des cartes]. À partir de mars 2014, il a fallu passer de 1,65 à 2,65 € vu le poids du "nouveau" programme ! 3 355,90 € Abonnement FREE pour notre téléphone portable 510,57 € Frais de reprographie (photocopies à la Maison des associations) = “relations publiques“ : 415,01 € En “services extérieurs“, les achats occasionnés pour la préparation des “pots“ offerts aux invités ainsi que les diverses consommations, généralement buvables : en “frais de réception“ : 206,78 € L’assurance nous coûte 111,72 € La Banque postale Notre compte HSBC est gratuit, mais divers incidents de fonctionnement ont occasionné des frais…. Question ACHATS, en “petits équipements“ la fabrication du dépliant [547,77 €] et celle du "4 pages" sur le projet culturel du Méliès [136,34 €] 1 354,54 € en "fournitures" : 2 500 grandes enveloppes, 2 000 petites, des pochettes plastiques pour les cartes et du fuel [65 €] pour participer au chauffage du cirque pour un "Méliès éphémère", des DVD vierges… Stocks : Au 31 août 2014, il nous restait 6 timbres à 2,65 [15,90 €], 8 à 1,55 [12,40€], 8 à 1,65 [13,20 €] et 23 à 1,02 [23,46 €].	1 000,00 1 561,80 22,00 289,15 2 026,33 116,15 24,00 24,30 684,11 781,00 64,96	2 212 2 631 241 462 1 809 10,40 16 2 155 96 102

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

En résumé, nous avons reçu 6 354 € et en avons dépensé 6 457,89 : nous dégageons donc un déficit de 103,89 €.

En bilan,

l’exercice 2012/2013 s’était arrêté à la somme de 1 513,74 € (1 469,99 en banque, 43,75 en caisse) ;

l’exercice présenté s’est clos le 31 août 2014 sur la somme totale de 1 344,89 €

(1 336,84 en banques et 8,05 en caisse).

Michel PODGOURSKY